12月11日外汇交易策略(欧元、澳元、加元)

文章正文
发布时间:2018-12-11 16:16

12月11日外汇交易策略(欧元、澳元、加元)

2018-12-11 12:16来源:FX678PPI/欧盟/脱欧

原标题:12月11日外汇交易策略(欧元、澳元、加元)

周二(12月11日)亚洲时段,美元指数在创下近1个月后最大单日涨幅略有回落,此前因避险买盘推动美元反弹。

英镑兑美元周一(12月10日)跌至20个月来最低水平,因英国首相特雷莎·梅推迟了议会对脱欧协议进行投票的时间,这再次引发了人们对英国明年3月以后无需脱欧的疑虑。

受中国有关贸易磋商评论的提振,亚市早盘商品货币小幅上涨。澳元兑美元日内涨幅达0.1%,现报0.7197,纽元兑美元震荡上行,日内最高升至0.6888。

隔夜美股完成了探底回升的走势,美元兑日元在103天均线再次获得强支撑。由于原油价格创近两周最大跌幅,美元兑加元升至1.3400整数关卡附近,再次逼近一年半高点位置。

12月11日金融市场热点、数据前瞻

1、英国11月失业率;

2、欧元区、德国12月ZEW经济景气指数;

3、美国11月PPI年率、核心PPI年率;

4、意大利总理孔特将在周二向欧盟委员会主席容克提交预算案计划;

5、欧盟委员会在欧盟峰会召开前碰面;

欧洲理事会主席图斯克称12月13日(本周四)将召开欧盟峰会。他指出,不会重新讨论协议,包括(有关北爱尔兰边境问题的)最后担保方案,但我们愿意讨论如何促进英国批准该协议的问题。

6、次日凌晨1:00EIA公布月度短期能源展望报告,5:30有12月7日当周API原油库存数据;

油价的大起大落与加元、挪威克朗有直接联系,油价大跌、美元走强会使得美加大幅走强,反之大幅走弱。

7、原定于12月11日的脱欧协议投票被延期;

注意:首相梅并未正面回答投票的具体时间,只是说1月21日是法定的截至日期。但市场普遍预测是在圣诞节以后,因英国党内分歧较大。梅希望寻求欧盟更多让步,但难取得突破性进展

1、欧元兑美元

解析:本周首个风险事件已经爆发,英国议会对脱欧协议的投票最终还是延期了,梅自己也承认现阶段无法说服议员,可能遭到惨败。必须意识到英国脱欧是个双向性的影响过程,欧元受到的影响较小却不能置身事外。

另外, 本周四的欧银利率决议是第二个看点,目前各大投行对市场行情影响争议较大。

西班牙对外银行预计欧洲央行将维持利率和前瞻指引不变,并料将宣布购债的结束时间。不过在经济增长放缓,意大利预算、英国脱欧、金融市场波动和保护主义等风险加大的背景下, 欧洲央行的谨慎论调可能会得到强化。

由于经济数据疲软以及油价走低, 该行预计欧洲央行将小幅下调经济增速预期以及通胀预期。

丹斯克银行则认为, 虽然近期欧元区经济增长丧失部分动能,但行长德拉基维持仍维持乐观基调。该行认为当前市场对欧洲央行逐步退出刺激政策的计价过于疲软,一旦欧洲央行开始收紧银根,市场对欧元资产的兴趣将加大。

最后, 本周五(12月15日)有欧元区12月制造业PMI初值,笔者比较看重这一数据。作为前瞻性指标,能否结束11连降出现拐点是投资者需要关注的。

日线级别:昨日收盘价未站稳1.1430上方,在触及55日均线时受到明显压制。 在两个月前10月12日-19日也曾考验过55日均线压力,但连续多日收盘价难以逾越,多方最终泄气。 短线三角形收敛仍未能有效突破,回到1.1340-1.1380的震荡区间。

周四的欧银利率决议可能是个变盘时间点,当天还是欧盟峰会。 原则上,不跌破1.1340(上升趋势线)-1.1350(13日均线)区间仍可看多,第一目标看至1.1500-1.1530一带。但如果收敛三角后选择向下,再次击穿1.1302的左肩位置,那么大概率要刷新1.1216的新低。

(欧元兑美元日线图)

4小时级别: 欧元兑美元走势较为规律,在周四前大概率仍维持在绿色上行通道运。通道线下沿目前已经移至1.1325附近,不失守这一位置前,多方依旧存在转机。

多空仍旧处于平衡状态,基本维持在1.1325-1.1414区间震荡,较稳健的策略依旧是带止损在区间内高抛低吸。

(欧元兑美元4小时图)

周线级别:另外,笔者特意再点评下周线图,这是对中期趋势的判断, 坦白说欧元仍旧未脱离危险区,换言之做空的机会比做多更为确定。在今年4月重挫后, 6月份曾经横盘搭建了一个震荡平台,但两个月周线收盘价都没有站回13周均线,多方逐渐失去信心,汇价自然会选择向下继续找寻支撑。

(欧元兑美元周线图)

目前的情况很相似,MACD仍处于零轴下方, 虽有止跌企稳的迹象,但从11月起算同样收盘价格没有一周站上13周均线,所以若本周线收盘价仍低于1.1453,就不会出现金叉翻出红柱的迹象。

一般来说久横必跌,代表多方难组织有效进攻,汇价自然朝阻力较小的元趋势运行。 所以一旦再次跌破1.1301,这个地方形成倒鸭子张嘴加速下跌的可能性不小,未来可能考验1.1042-1.1168区间。

支撑: 1.1350、1.1321、1.1302、1.1267、1.1240;

阻力: 1.1388、1.1414、1.1430、1.1455、1.1472

结论: 激进投资者在1.1325-1.1340附近做多,止损1.1290;保守投资者继续观望,或者在1.1425-1.1455区间做空,周线收盘价未站在1.1455上方,仍保持偏空思维;

2、澳元兑美元

解析:自G20峰会以来,澳元兑美元大幅震荡,起初因为全球贸易摩擦风险降低,商品货币大多上涨,但之后公布的澳洲GDP数据不佳且澳储行副行长Debelle的讲话偏鸽派打压澳元下跌。

高盛认为,澳储行副行长Debelle讲话称,下一步行动可能仍有降息的空间,其讲话是在专门针对2008年金融危机的政策回应背景下发表的,而不是针对未来政策方向。此外GDP数据中的疲软应是短暂性的,2019年增长仍将高于趋势水平。该行觉得中国数据和人民币持稳使得从风险回报率来看应支持澳元上涨。

不过澳新银行在2019年的展望报告中指出,2019年可能会像2018年一样,全球增长趋势将放缓,政策惯性和信贷紧缩将加剧流动性的疲软,地缘政治风险犹存,这将加剧市场波动,导致市场环境不稳定。

全球因素依然是澳元的驱动力,虽然近期风险偏好上升,但风险从未消失,如贸易冲突犹存。

该行表示,从基本面看澳元和纽元均被高估,预计未来将下跌。预计今年年底澳元兑美元将触及0.70,暗示未来几周将下跌3%,2019年6月之前将跌至0.67,年底才会反弹至0.70。

一般笔者不会提这一货币,说了一定是提醒投资者较好的交易机会。

周线级别:11月9日当周,澳元兑美元突破了今年1月末0.8136的下降通道线,并站回13周均线, 笔者当时提及回踩积极做多,先看做中期反弹。

虽然在上周周跌幅达到1.34%,形成难看的一阴吞三阳,但笔者将此视作为极佳的二次买点。目前只是在触及5月11日最低点0.7412,在0.7400整数关口前做剧烈的调整,但从涨幅的空间、时间来看都远远不够。 第一次做周线级别回踩做多的成功率相对较高,所以不必惊慌。

即使真的就此走弱,可能还会触及0.7340位置,做一个箱体整理或者头肩底形态后再选择向下。

(澳元兑美元周线图)

这个地方给投资者去做个类比,我们来看下黄金的走势,其实是很相似的。

同样是转强后第一次触碰到1366.95-1160.39的0.618黄金比例分割阻力位, 随后出现周线级别的调整,但事后证明13周均线是一个周线级别的买点非卖点。

区别可能是 黄金的波动更大,盘中出现下影线剧烈洗盘的动作,清洗不坚定的筹码。

(现货黄金周线图)

日线级别:今年一月以来澳元兑美元持续震荡下行,空头趋势一旦确立,遇到55天均线都是一个绝佳的卖点,逆转只可能出现在最后一次。

既然定义为中线反弹的格局,那在跌至55天均线有效支撑时,不应该惊慌失措而是考虑积极买入做多, 只要趋势判断没有问题,这个时候你的成本远低于大多数人。

(澳元兑美元日线图)

最近一次触及到此位置的是11月12日,随后受益于G20峰会的利好预期,澳元兑美元4个交易日内涨超过200点。

一般来说上涨初期去博弈,损益比较小,即使最不济可能期待走一个箱体或者头肩底的形态,目标在0.7300-07340附近,当前汇价在0.7200仍值得一试。

(澳元兑美元日线图)

支撑:0.7188、0.7160、0.7127、0.7097、0.7076

阻力:0.7226、0.7242、0.7276、0.7300、0.7340

结论:激进投资者在当前汇价0.7200做多,保守投资者在0.7150-0.7188区间越低越买,反弹目标位0.7300-0.7340

3、文章内容将持续更新

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考 【财经日历】。

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

有实盘交易疑问投资者可关注笔者汇见账号: 帅的牙匹,互相关注后可私信,下班后会统一回复处理。技术分析、指标运用的问题请在汇见私信,本文下方评论不提供回答。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top